Прежде чем делать оценки фундаментального анализа криптоактивов, необходимо посмотреть, откуда берется фундаментальный анализ, какие моменты принимаются во внимание при выполнении фундаментального анализа, отличие от технического анализа и какие результаты могут быть представлены человеку, который выполняет фундаментальный анализ здоровым и полезным способом. Фундаментальный анализ – это анализ, в котором стоимость компании определяется с использованием общих экономических факторов, сектора, в котором работает компания, и основных данных, определяющих стоимость компании. Этот анализ очень сложный, потому что это традиционный анализ, который включает в себя множество внутренних факторов. Попытка определить текущую или будущую ситуацию, используя исторические графики, данные о ценах и объемах, такие как технический анализ, на самом деле немного проще в очень волатильном и независимом мире криптовалют. Опыт, полученный на традиционных финансовых рынках, и информация, извлеченная из результатов этого опыта, могут быть использованы в техническом анализе.
Человек, который будет проводить анализ, может провести технический анализ независимо от актива. Фундаментальный анализ, с другой стороны, очень тесно переплетается со стоимостью актива на рынке и состоянием рынка. Для фундаментального анализа очень важно знать, на чем основана цена актива. Фундаментальные аналитики также оценивают такие показатели, как занятость и инфляция ВВП в экономике. Затем он прогрессирует, проводя отраслевой анализ и анализ компании. Он учитывает прибыль компании на акцию и соотношение рыночной и балансовой стоимости. Используя их, компания может оценить сектор, в котором она находится, и сравнить его с другими компаниями. Невозможно сделать эти оценки один к одному на рынках криптовалют, как это делается на традиционных рынках. Из-за того, что они являются децентрализованными продуктами, используемые индикаторы не могут дать нам много информации. Поэтому необходимо найти критерии, которые дадут нам более точную и подробную информацию, и приступить к ним. Например, количество транзакций криптоденег, подлежащих анализу, адреса активов, экономика и технология токенов, механизмы предложения на рынке, состояние
ликвидности
могут быть оценены с помощью комбинации. Необходимо подчеркнуть совместное использование. Потому что критерии в фундаментальном анализе не дают полностью точной и подробной информации, используя их в одиночку, как и индикаторы технического анализа. Оценка информации, полученной при их совместном использовании, и принятие решений в этом направлении будет самым здоровым способом сделать перед покупкой криптоактива.
Критерии фундаментального анализа криптоактивов
Критерии для цепи и сети
Некоторые из критериев в фундаментальном анализе – это метрики, связанные с цепочкой. Это количество транзакций в цепочке, стоимость транзакции, активные адреса в цепочке, комиссии за оплаченные транзакции, хешрейт и т. д. Важны критерии. Количество транзакций является важным критерием, который показывает движения в сети. Мы можем определить, как эти движения изменились с течением времени, построив их график или взяв их скользящие средние. Но, конечно, увеличение количества транзакций не всегда указывает нам на то, что ончейн-активность увеличивается. Человек может совершать переводы между кошельками, чтобы повысить эту эффективность. Это ситуация, которая требует внимания. Еще одним критерием обработки является стоимость транзакции. Он показывает, сколько стоимости он торговал в течение определенного периода времени. Мы можем измерить это значение в фиатной валюте или в местных единицах (например, eth, btc и т. д.).
Активные адреса — это
активные адреса блокчейна
в течение определенного периода времени, за который мы проводим анализ. Это можно сделать, подсчитав отправителя и получателя каждой транзакции в этом временном интервале. Увеличение количества активных адресов повышает эффективность работы сети.
Уплаченные комиссии за транзакции также являются важным показателем. Изменение комиссии за транзакцию может привести к снижению или увеличению требований к используемой сети. Это всегда важно как для инвестора, так и для майнера. Крупные блокчейны Proof of Work предлагают вознаграждение за блок. В некоторых цепочках это вознаграждение состоит из разрешения на блок и комиссий за транзакции. Эта награда со временем уменьшается. Увеличение затрат на майнинг, но уменьшение квоты на блок с течением времени приведет к увеличению комиссий за транзакции. В противном случае могут возникнуть такие проблемы, как выход майнеров из сети.
Алгоритм хеширования является одним из других важных критериев. Очень важную роль играет безопасность сети. Хешрейт является одним из часто используемых показателей для измерения состояния сети в криптовалютах Proof of Work. Чем выше хешрейт, тем сложнее запустить атаку. Важно быть сильным перед лицом атаки 51%. (Атака 51% — это возможная атака на сеть блокчейна со стороны одного человека или организации, которая берет под контроль большую часть хешрейта и вызывает сбои в работе сети.)
Финансовые показатели
Одним из важнейших финансовых показателей криптоактивов является рыночная капитализация. Это значение находится путем умножения текущей цены и оборотного предложения. В основном это можно назвать комиссией, которую необходимо заплатить, чтобы купить все единицы актива, конечно, эта плата гипотетическая. В некоторых случаях это значение может вводить в заблуждение. Сильное значение должно быть поставлено посередине, чтобы рынок заинтересовался этим токеном, и он стал токеном, который держится на рынке. Глядя на предложение криптовалюты, можно увидеть, насколько эта рыночная стоимость отражает реальность. Глядя на это значение, можно понять потенциал роста криптовалюты. Но, конечно, использование только в качестве других критериев не подходит для здоровых инвестиций.
Объем торгов дает нам важную информацию о криптовалюте. На графиках можно изучить объемы дня или за разные временные периоды. Эти объемы также дают нам представление о ликвидности. Инвестор сталкивается с ситуацией, что цена отличается без вложений или при продаже товара в руках. В этом случае он может захотеть подождать и торговать в других временных рамках. Чтобы получить доступ к этому точному времени, стоит изучить состояние ликвидности и объема криптовалюты. Потому что вы можете определить рыночный спрос на инвестиции в эту криптовалюту.
В дополнение к критериям, связанным со спросом, очень важны также критерии, связанные с предложением. Максимальное предложение, инфляция, оборотные ставки предложения помогают при принятии инвестиционных решений. Если мы посмотрим на это с точки зрения базовой логики, увеличение спроса на некоторые монеты, но ограниченное предложение этих монет можно сделать более привлекательным. Например, ограниченное предложение биткоина день ото дня увеличивает его стоимость и привлекает инвесторов. Эта логика может привести к экономии криптовалюты вместо того, чтобы использовать ее
Критерии, связанные с проектом
Если вы ранее заходили на собственный сайт криптовалюты, там можно увидеть ее технический документ. Технический документ дает нам обзор проекта криптовалюты. Он должен содержать такую информацию, как используемая технология, вариант использования, который он призван обслуживать, дорожная карта , которую он готовит для обновлений, и план распространения монет или токенов.
Еще один важный показатель — команда, стоящая за проектом. Можно изучить опыт членов этой команды, успехи их предыдущих проектов. В соответствии с этим можно узнать, есть ли у успешного проекта или команды шанс стать мошенником. Если за этим не стоит команда, вы можете посмотреть на свой публичный гитхап и узнать его эффективность.
Экономика токенов также является важным показателем. Токены могут быть созданы для многих целей. Важно изучить эти цели. Тот факт, что токен является целью его появления и использования, не всегда означает, что это будет эффективное использование. Имеет значение, будет ли эта цель признана широким рынком или насколько эта цель будет оценена. Решит ли этот проект конкретную проблему, также является важным вопросом.
Проводя фундаментальный анализ криптовалют, вы должны смотреть на общую картину и использовать все критерии вместе. Вместо того, чтобы комментировать рыночную капитализацию только криптовалюты, важно посмотреть на влияние этой рыночной капитализации на количество активных адресов, объем торгов или ликвидность, а также на то, подталкивают ли эти эффекты других инвесторов к принятию инвестиционных решений. Потому что, если это инвестиционное решение не направлено на криптовалюту, которую вы изучаете, оно будет направлено на другие криптовалюты на рынке с сильными характеристиками. Это увеличит стоимость этих криптовалют и принесет вам прибыль, если вы инвестировали в них. Оценив их с помощью фундаментального анализа и фактически достигнув реальной стоимости криптовалюты, мы получим очень важную информацию. Тот факт, что они отличаются техническим анализом, позволяет использовать их вместе, а не отдавать предпочтение одному, и еще больше повысить его эффективность. Таким образом, сегодняшние инвесторы могут использовать их вместе для проведения здорового анализа и прибыльных инвестиций